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什么是开放式基金基金净值，如何查询？

基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值(NetAssetValue，NAV),即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。

计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付烂逗资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。

单位基金净值：是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

累计基金净值=单位净值燃历拦与基金成立以来累计分红派息之和，它属于皮胡一个参照值。

举例：:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

中行手机银行基金净值如何查询？

中行个人手机银行基金持仓净值查询：

您可以通过【基宽乎金】-【我的持仓】功能查询您持有的基金产品、盈亏情况，点击基金产品后，可查看慎野悉摊薄单价、分红方式等。

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基金净值怎么查？

查询基金当日净值的方法如模纯下：

1、通过握码山中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，即可查看到基金的净值情况；

2、可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅；

3、可登录各基金公司官网查询。

温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市须谨慎。

应答时间：2022-02-18，最新业务变化请以平安银行段中官网公布为准。

国泰安数据库可以查基金净值吗

您好，国泰安数据库可以查询明激判基金净值。国泰安数据库是一个专业的投资者数据库，提供最新的基金净值信息，可以帮助投铅首资者更好地了解基金的投资情况。您可以通过国泰安数据库查询基金净值，以便更好地把握投资机会。国泰安数激改据库提供的基金净值信息是实时的，投资者可以随时获取最新的基金净值信息，从而更好地把握投资机会。

开放式基金净值查询方法有哪些？

;     开放式基金净值查询方法有哪些？这是很多亲睐与开放式基金的投资人比较感兴趣的一个问题，我相信其实还是有挺多人都了解一些的吧！可能了解的不是那么全面，那么接下来我来给大家介绍一下开放式基金净值查询方法。

      1、开放式基金净值查询-到银行网点开设账户。

      (1)办一张储局戚锋蓄卡或理财卡，存入投资款项。

      (2)申请办理一张证券卡，用于投资资金的转账。

      2、开放式基金净值查询-开通个人网上银行。

      (1)首先，客户通过银行网站申请开通网上银行，成为普通客户。然后携带身份证件，凭储蓄账户到银行网点签约，成为银行个人网上银行高级客户。

      (2)客户登录个人网上银行在[投资理财]-[证券业务]-[证券卡管理]-[证券卡签约]页面，输入证券卡卡号、证券卡桐晌密码，将证券卡加入网上银行。

      3、开放式基金净值查询-开设基金账户。

      (1)客户可凭证券卡，到银行网点办理增加要购买的基金市场代码或登录银行个人网上银行(步骤同上)，网上增开证券账户，开通基金市场。

      (2)在[投资理财]-[证券卡管理]-[增开证券账户]，选择证件类型及需开户的市场代码，输入证券卡密码，点击“提交”，系统提示开户受理成功。

      (3)如需查询非实时证券产品开户情况，请登录仔弯银行个人网上银行进行“证券开户确认查询”。在[投资理财] - [证券卡管理] - [证券开户确认查询]页面，选择证券市场，并输入证券卡密码，点击“确定”，系统提示开户结果。

      4、开放式基金净值查询-网上交易。

      (1)客户登录银行个人网上银行(步骤同上)，在[投资理财]-[证券业务]-[基金交易]页面，选择基金的认购、申购、赎回、证券资金转账等服务，进行相应交易。

      (2)以查询为例：选择“基金查询”、选择基金公司、基金名称，输入证券卡密码即可完成申购。

      开放式基金净值查询方法有哪些？以上介绍的就是关于开放式基金净值查询的相关方法，如果你还不知道怎么查询开放式基金净值，那就来参考一下吧！说不定会有意外收获！

关于基金查询净值和基金查询净值的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。